| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 300.00 | | 1 786 300.00 | 1 786 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 597.00 | 53 712.00 | 19 885.00 | 73 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 547.00 | 140 272.00 | 1 806 275.00 | 1 946 547.00 |
BT Marchandises | 153 110.00 | | 153 110.00 | 153 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
BZ Autres créances | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CF Disponibilités | 167 419.00 | | 167 419.00 | 167 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 205.00 | | 384 205.00 | 384 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 752.00 | 140 272.00 | 2 190 480.00 | 2 330 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 577 301.00 | 472 228.00 | | 577 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 486.00 | 105 073.00 | | 141 486.00 |
DL TOTAL (I) | 938 788.00 | 797 301.00 | | 938 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 869.00 | 955 036.00 | | 742 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 320.00 | 223 034.00 | | 225 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 962.00 | 232 094.00 | | 203 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 536.00 | 71 274.00 | | 79 536.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 692.00 | 1 481 438.00 | | 1 251 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 480.00 | 2 278 739.00 | | 2 190 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 652.00 | 1 331 438.00 | | 1 201 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 961.00 | | 586.00 | 1 945 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 300.00 | | | 1 786 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 011.00 | | 586.00 | 74 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 810.00 | 10 462.00 | | 129 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 560.00 | | | 85 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 250.00 | 10 462.00 | | 44 250.00 |