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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 268.00 | 9 294.00 | 6 974.00 | 16 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 699.00 | 9 294.00 | 428 406.00 | 437 699.00 |
BT Marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 227.00 | 9 294.00 | 441 934.00 | 451 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 846.00 | 16 050.00 | | 37 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 515.00 | 21 795.00 | | 45 515.00 |
DL TOTAL (I) | 86 660.00 | 41 146.00 | | 86 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 597.00 | 223 000.00 | | 171 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 134.00 | 138 152.00 | | 141 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 19 135.00 | | 18 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 132.00 | 20 965.00 | | 24 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 274.00 | 401 252.00 | | 355 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 934.00 | 442 398.00 | | 441 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 487.00 | 229 656.00 | | 233 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 031.00 | | 291 031.00 | 291 031.00 |
FG Production vendue services | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 033.00 | | 296 033.00 | 296 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 155.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 155.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -155.00 | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 2 695.00 | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 685.00 | 288 967.00 | | 299 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 171.00 | 267 172.00 | | 254 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 515.00 | 21 795.00 | | 45 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 689.00 | | | 434 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 467.00 | 2 827.00 | | 6 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | 2 827.00 | | 6 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 134.00 | 141 134.00 | | 141 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 597.00 | 49 810.00 | 121 786.00 | 171 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 055.00 | 2 624.00 | 27 431.00 | 30 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 274.00 | 233 487.00 | 121 786.00 | 355 274.00 |