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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 268.00 | 15 757.00 | 1 511.00 | 17 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 962.00 | 15 757.00 | 425 205.00 | 440 962.00 |
BT Marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 006.00 | 15 757.00 | 446 249.00 | 462 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 163 767.00 | 115 492.00 | | 163 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 207.00 | 48 275.00 | | 36 207.00 |
DL TOTAL (I) | 203 274.00 | 167 067.00 | | 203 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 975.00 | 87 520.00 | | 28 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 428.00 | 139 257.00 | | 149 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 064.00 | 20 338.00 | | 25 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 507.00 | 38 068.00 | | 39 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 975.00 | 285 183.00 | | 242 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 249.00 | 452 250.00 | | 446 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 000.00 | 256 208.00 | | 214 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 428.00 | | | 149 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 038.00 | | 334 038.00 | 334 038.00 |
FG Production vendue services | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 964.00 | | 337 964.00 | 337 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 309.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 309.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -309.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 11 296.00 | | 7 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 174.00 | 315 064.00 | | 338 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 967.00 | 266 789.00 | | 301 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 207.00 | 48 275.00 | | 36 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 462.00 | | 500.00 | 440 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 194.00 | | 500.00 | 29 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 433.00 | 1 324.00 | 15 757.00 | 14 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | 1 324.00 | 15 757.00 | 14 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 428.00 | 149 428.00 | | 149 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 836.00 | 7 142.00 | 29 694.00 | 36 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 975.00 | 214 000.00 | | 242 975.00 |