| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 268.00 | 12 350.00 | 3 918.00 | 16 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 962.00 | 12 350.00 | 426 612.00 | 438 962.00 |
BT Marchandises | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BZ Autres créances | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CF Disponibilités | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 114.00 | 12 350.00 | 467 764.00 | 480 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 360.00 | 37 846.00 | | 83 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 132.00 | 45 515.00 | | 32 132.00 |
DL TOTAL (I) | 118 792.00 | 86 660.00 | | 118 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 489.00 | 171 597.00 | | 144 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 656.00 | 141 134.00 | | 150 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 774.00 | 18 410.00 | | 22 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 052.00 | 24 132.00 | | 31 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 972.00 | 355 274.00 | | 348 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 764.00 | 441 934.00 | | 467 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 452.00 | 233 487.00 | | 261 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 656.00 | | | 150 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 447.00 | | 300 447.00 | 300 447.00 |
FG Production vendue services | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 388.00 | | 304 388.00 | 304 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 658.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 658.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -658.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 9 502.00 | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 269.00 | 299 685.00 | | 308 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 137.00 | 254 171.00 | | 276 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 132.00 | 45 515.00 | | 32 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 365.00 | 4 383.00 | | 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 699.00 | | | 437 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 294.00 | 3 056.00 | 12 350.00 | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294.00 | 3 056.00 | 12 350.00 | 9 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 656.00 | 150 656.00 | | 150 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 489.00 | 56 970.00 | 87 520.00 | 144 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
VP Divers | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 777.00 | 15 084.00 | 28 694.00 | 43 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 972.00 | 261 452.00 | 87 520.00 | 348 972.00 |