| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 583.00 | 3 526.00 | 7 058.00 | 10 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 658.00 | 3 526.00 | 7 133.00 | 10 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 194.00 | | 257 194.00 | 257 194.00 |
BZ Autres créances | 188 033.00 | | 188 033.00 | 188 033.00 |
CF Disponibilités | 180 704.00 | | 180 704.00 | 180 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 362.00 | | 629 362.00 | 629 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 020.00 | 3 526.00 | 636 494.00 | 640 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 856.00 | 12 528.00 | | 12 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 764.00 | 134 892.00 | | 224 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DH Report à nouveau | -95 823.00 | -65 973.00 | | -95 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 995.00 | -29 850.00 | | 269 995.00 |
DL TOTAL (I) | 412 453.00 | 52 257.00 | | 412 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 196.00 | 36 452.00 | | 51 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 376.00 | 18 013.00 | | 20 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 245.00 | 41 866.00 | | 131 245.00 |
EA Autres dettes | 21 225.00 | 45 408.00 | | 21 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 042.00 | 153 740.00 | | 224 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 494.00 | 205 997.00 | | 636 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 1 892.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 1 892.00 | | 1 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 494.00 | 64 494.00 | | 64 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 257 194.00 | | | 257 194.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VI Groupe et associés | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 268.00 | | | 171 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 832.00 | 443 757.00 | 75.00 | 443 832.00 |
VW T.V.A. | 48 446.00 | 48 446.00 | | 48 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 139.00 | 212 139.00 | | 212 139.00 |