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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 527.00 | 7 727.00 | 13 801.00 | 21 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 602.00 | 7 727.00 | 13 876.00 | 21 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 346.00 | 6 000.00 | 540 346.00 | 546 346.00 |
BZ Autres créances | 156 291.00 | | 156 291.00 | 156 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 411 018.00 | | 411 018.00 | 411 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 479.00 | 6 000.00 | 1 209 479.00 | 1 215 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 082.00 | 13 727.00 | 1 223 355.00 | 1 237 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 539.00 | 12 856.00 | | 13 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 743.00 | 224 764.00 | | 231 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 660.00 | | |
DH Report à nouveau | 172 885.00 | -95 823.00 | | 172 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 849.00 | 269 995.00 | | 302 849.00 |
DL TOTAL (I) | 722 304.00 | 412 453.00 | | 722 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 397.00 | 51 196.00 | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 866.00 | 20 376.00 | | 38 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 488.00 | 131 245.00 | | 330 488.00 |
EA Autres dettes | 125 299.00 | 21 225.00 | | 125 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 051.00 | 224 042.00 | | 501 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 355.00 | 636 494.00 | | 1 223 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 957.00 | 23 000.00 | 1 305 957.00 | 1 282 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 957.00 | 23 000.00 | 1 305 957.00 | 1 282 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 569.00 | -159 285.00 | | -120 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 418.00 | 701 539.00 | | 1 306 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 569.00 | 431 543.00 | | 1 003 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 849.00 | 269 995.00 | | 302 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 658.00 | | 12 112.00 | 10 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 21 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 21 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | | 12 112.00 | 10 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 526.00 | 5 369.00 | 1 168.00 | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | 5 369.00 | 1 168.00 | 3 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 682.00 | 161 682.00 | | 161 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 539 146.00 | 539 146.00 | | 539 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VI Groupe et associés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 536.00 | 704 461.00 | 75.00 | 704 536.00 |
VW T.V.A. | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 051.00 | 501 051.00 | | 501 051.00 |