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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 254.00 | 12 509.00 | 19 745.00 | 32 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 329.00 | 12 509.00 | 19 820.00 | 32 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 750.00 | 19 440.00 | 636 310.00 | 655 750.00 |
BZ Autres créances | 229 056.00 | | 229 056.00 | 229 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 883.00 | 2 160.00 | 96 723.00 | 98 883.00 |
CF Disponibilités | 684 900.00 | | 684 900.00 | 684 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 900.00 | 21 600.00 | 1 660 300.00 | 1 681 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 229.00 | 34 109.00 | 1 680 120.00 | 1 714 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 743.00 | 231 743.00 | | 231 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DH Report à nouveau | 475 734.00 | 172 885.00 | | 475 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 417.00 | 302 849.00 | | 355 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 721.00 | 722 304.00 | | 1 077 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206.00 | 6 397.00 | | 8 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 453.00 | 38 866.00 | | 68 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 886.00 | 350 488.00 | | 392 886.00 |
EA Autres dettes | 112 845.00 | 125 299.00 | | 112 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 399.00 | 501 051.00 | | 602 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 120.00 | 1 223 355.00 | | 1 680 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 237 884.00 | 24 000.00 | 2 261 884.00 | 2 237 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 884.00 | 24 000.00 | 2 261 884.00 | 2 237 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 17 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 1 014.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -1 014.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 240.00 | -120 569.00 | | -144 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 446.00 | 1 306 418.00 | | 2 269 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 029.00 | 1 003 569.00 | | 1 914 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 417.00 | 302 849.00 | | 355 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 602.00 | | 14 604.00 | 21 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 32 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 32 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 527.00 | | 14 604.00 | 21 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 727.00 | 8 042.00 | 3 259.00 | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 727.00 | 8 042.00 | 3 259.00 | 7 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 13 440.00 | | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 15 600.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 15 600.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 704.00 | 144 704.00 | | 144 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 845.00 | 112 845.00 | | 112 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 632 422.00 | 632 422.00 | | 632 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VB T. V. A. | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VI Groupe et associés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 801.00 | 196 801.00 | | 196 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 852.00 | 895 777.00 | 75.00 | 895 852.00 |
VW T.V.A. | 156 236.00 | 156 236.00 | | 156 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 399.00 | 602 399.00 | | 602 399.00 |