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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 003.00 | 23 216.00 | 48 787.00 | 72 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 128.00 | 23 216.00 | 100 912.00 | 124 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 286.00 | 19 440.00 | 1 157 846.00 | 1 177 286.00 |
BZ Autres créances | 525 467.00 | | 525 467.00 | 525 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 589.00 | | 197 589.00 | 197 589.00 |
CF Disponibilités | 621 413.00 | | 621 413.00 | 621 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 302.00 | | 106 302.00 | 106 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 056.00 | 19 440.00 | 2 608 616.00 | 2 628 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 184.00 | 42 656.00 | 2 709 528.00 | 2 752 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 743.00 | 231 743.00 | | 231 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | 1 288.00 | | 1 354.00 |
DH Report à nouveau | 831 085.00 | 475 734.00 | | 831 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 797.00 | 355 417.00 | | 510 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 517.00 | 1 077 721.00 | | 1 588 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854.00 | | | 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 311.00 | 8 206.00 | | 16 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 270.00 | 69 453.00 | | 109 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 663.00 | 392 896.00 | | 430 663.00 |
EA Autres dettes | 363 695.00 | 112 845.00 | | 363 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 218.00 | 19 000.00 | | 200 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 011.00 | 602 399.00 | | 1 121 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 528.00 | 1 680 120.00 | | 2 709 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 631 309.00 | 87 708.00 | 3 719 017.00 | 3 631 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 309.00 | 87 708.00 | 3 719 017.00 | 3 631 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 150.00 | 618.00 | | 7 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 150.00 | -244.00 | | -7 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 216.00 | -144 240.00 | | -50 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 917.00 | 2 269 446.00 | | 3 787 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 121.00 | 1 914 029.00 | | 3 277 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 797.00 | 355 417.00 | | 510 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 329.00 | | 95 732.00 | 32 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 124 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 72 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 254.00 | | 43 682.00 | 32 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 52 050.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 509.00 | 14 641.00 | 3 934.00 | 12 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 509.00 | 14 641.00 | 3 934.00 | 12 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 600.00 | | 2 160.00 | 21 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | | 2 160.00 | 21 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 695.00 | 363 695.00 | | 363 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 219.00 | 200 219.00 | | 200 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 958.00 | 1 153 958.00 | | 1 153 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VB T. V. A. | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 204.00 | 229 204.00 | | 229 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 302.00 | 106 302.00 | | 106 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 180.00 | 1 809 055.00 | 52 125.00 | 1 861 180.00 |
VW T.V.A. | 231 977.00 | 231 977.00 | | 231 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 011.00 | 1 121 011.00 | | 1 121 011.00 |