| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 5 381.00 | 10 789.00 | 16 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 980.00 | 15 584.00 | 26 397.00 | 41 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 196.00 | 6 106.00 | 44 090.00 | 50 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 347.00 | 27 071.00 | 81 276.00 | 108 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 076.00 | | 318 076.00 | 318 076.00 |
BZ Autres créances | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
CF Disponibilités | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 352.00 | | 413 352.00 | 413 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 699.00 | 27 071.00 | 494 628.00 | 521 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
DL TOTAL (I) | 121 698.00 | | | 121 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 255.00 | | | 135 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 333.00 | | | 145 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 930.00 | | | 372 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 628.00 | | | 494 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 603.00 | | | 335 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 569.00 | | 1 365 569.00 | 1 365 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 569.00 | | 1 365 569.00 | 1 365 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 278.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 538.00 | | | 1 389 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 591.00 | | | 1 320 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 958.00 | | 55 389.00 | 52 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | 14 030.00 | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 818.00 | | 41 359.00 | 50 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 792.00 | 16 278.00 | | 10 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 3 241.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 652.00 | 13 037.00 | | 8 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 255.00 | 135 255.00 | | 135 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UX Autres créances clients | 318 076.00 | | | 318 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 862.00 | 13 534.00 | 37 327.00 | 50 862.00 |
VI Groupe et associés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VP Divers | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 541.00 | 370 541.00 | | 370 541.00 |
VW T.V.A. | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 930.00 | 335 603.00 | 37 327.00 | 372 930.00 |