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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 222.00 | 50 124.00 | 44 097.00 | 94 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 459.00 | 85 598.00 | 66 861.00 | 152 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 851.00 | 145 892.00 | 112 958.00 | 258 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 772.00 | | 214 772.00 | 214 772.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 96 988.00 | | 96 988.00 | 96 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 952.00 | | 362 952.00 | 362 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 803.00 | 145 892.00 | 475 910.00 | 621 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
DL TOTAL (I) | 142 203.00 | | | 142 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 707.00 | | | 333 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 910.00 | | | 475 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 265.00 | | | 315 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 159.00 | | 1 331 159.00 | 1 331 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 159.00 | | 1 331 159.00 | 1 331 159.00 |
FM Production stockée | | | -9 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 379.00 | | | 1 340 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 098.00 | | | 1 302 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 222.00 | | 40 456.00 | 230 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 827.00 | 258 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 827.00 | 248 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 052.00 | | 40 456.00 | 220 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 334.00 | 41 279.00 | 721.00 | 105 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 164.00 | 41 279.00 | 721.00 | 95 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 515.00 | 135 515.00 | | 135 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UX Autres créances clients | 214 772.00 | 214 772.00 | | 214 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 677.00 | 18 234.00 | 18 443.00 | 36 677.00 |
VI Groupe et associés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 355.00 | 234 355.00 | | 234 355.00 |
VW T.V.A. | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 707.00 | 315 265.00 | 18 443.00 | 333 707.00 |