| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 045.00 | 37 358.00 | 58 687.00 | 96 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 615.00 | 37 461.00 | 84 155.00 | 121 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 831.00 | 84 989.00 | 142 842.00 | 227 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 841.00 | | 207 841.00 | 207 841.00 |
BZ Autres créances | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CF Disponibilités | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 005.00 | | 336 005.00 | 336 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 836.00 | 84 989.00 | 478 847.00 | 563 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
DL TOTAL (I) | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 578.00 | | | 161 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 967.00 | | | 346 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 847.00 | | | 478 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 204.00 | | | 292 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 627.00 | | 1 087 627.00 | 1 087 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 627.00 | | 1 087 627.00 | 1 087 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 453.00 | | | 1 113 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 486.00 | | | 1 089 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 339.00 | | 91 159.00 | 153 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 667.00 | 227 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 667.00 | 217 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 169.00 | | 91 159.00 | 143 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 589.00 | 29 400.00 | | 55 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 419.00 | 29 400.00 | | 45 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 578.00 | 161 578.00 | | 161 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 207 841.00 | 207 841.00 | | 207 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 319.00 | 25 556.00 | 54 763.00 | 80 319.00 |
VI Groupe et associés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 975.00 | 253 975.00 | | 253 975.00 |
VW T.V.A. | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 967.00 | 292 204.00 | 54 763.00 | 346 967.00 |