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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 248.00 | 24 695.00 | 33 554.00 | 58 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 920.00 | 20 724.00 | 64 196.00 | 84 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 339.00 | 55 589.00 | 97 750.00 | 153 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 443.00 | | 31 443.00 | 31 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 782.00 | 1 629.00 | 271 153.00 | 272 782.00 |
BZ Autres créances | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
CF Disponibilités | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 675.00 | 1 629.00 | 380 046.00 | 381 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 013.00 | 57 217.00 | 477 796.00 | 535 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
DL TOTAL (I) | 137 913.00 | | | 137 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 882.00 | | | 116 882.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 883.00 | | | 339 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 796.00 | | | 477 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 253.00 | | | 300 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 619.00 | | 1 257 619.00 | 1 257 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 619.00 | | 1 257 619.00 | 1 257 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | | | -2 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 402.00 | | | 1 261 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 187.00 | | | 1 205 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 347.00 | | 50 992.00 | 108 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 153 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 10 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 177.00 | | 50 992.00 | 92 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 071.00 | 34 518.00 | 6 000.00 | 27 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 10 789.00 | 6 000.00 | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 689.00 | 23 729.00 | | 21 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 629.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 443.00 | 133 443.00 | | 133 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 270 339.00 | 270 339.00 | | 270 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 227.00 | 18 598.00 | 39 629.00 | 58 227.00 |
VI Groupe et associés | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VP Divers | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 257.00 | 329 257.00 | | 329 257.00 |
VW T.V.A. | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 883.00 | 300 253.00 | 39 629.00 | 339 883.00 |