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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 069.00 | 1 061.00 | 6 008.00 | 7 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 862.00 | 16 376.00 | 71 486.00 | 87 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 831.00 | 17 437.00 | 153 394.00 | 170 831.00 |
BT Marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 467.00 | 17 437.00 | 180 030.00 | 197 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 189.00 | | | -36 189.00 |
DL TOTAL (I) | -28 189.00 | | | -28 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
EA Autres dettes | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 219.00 | | | 208 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 219.00 | | | 208 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 147.00 | | 230 147.00 | 230 147.00 |
FG Production vendue services | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 154.00 | | 240 154.00 | 240 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 912.00 | | | -7 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 154.00 | | | 240 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 343.00 | | | 276 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 189.00 | | | -36 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 437.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 029.00 | 109 029.00 | | 109 029.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 402.00 | | | 133 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 993.00 | 93.00 | 6 900.00 | 6 993.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 219.00 | 208 219.00 | | 208 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
ST Autres comptes | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 280.00 | | | 51 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 543.00 | | | 87 543.00 |