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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 683.00 | 3 688.00 | 5 994.00 | 9 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 776.00 | 50 432.00 | 47 345.00 | 97 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 359.00 | 54 120.00 | 129 239.00 | 183 359.00 |
BT Marchandises | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 188.00 | 54 120.00 | 186 068.00 | 240 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 551.00 | | | -14 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
DL TOTAL (I) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
EA Autres dettes | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 976.00 | | | 174 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 068.00 | | | 186 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 976.00 | | | 174 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 120.00 | | 214 120.00 | 214 120.00 |
FG Production vendue services | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 282.00 | | 220 282.00 | 220 282.00 |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 011.00 | | | 224 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 368.00 | | | 206 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 761.00 | | 7 598.00 | 175 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 861.00 | | 7 598.00 | 99 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 436.00 | 12 684.00 | | 41 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 436.00 | 12 684.00 | | 41 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 268.00 | 1 368.00 | 6 900.00 | 8 268.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 976.00 | 174 976.00 | | 174 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
ST Autres comptes | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |