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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 683.00 | 4 657.00 | 5 026.00 | 9 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 406.00 | 62 670.00 | 54 736.00 | 117 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 989.00 | 67 327.00 | 135 662.00 | 202 989.00 |
BT Marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BZ Autres créances | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CF Disponibilités | 86 538.00 | | 86 538.00 | 86 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 179.00 | | 103 179.00 | 103 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 168.00 | 67 327.00 | 238 841.00 | 306 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 365.00 | | | 111 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
EA Autres dettes | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 699.00 | | | 223 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 841.00 | | | 238 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 699.00 | | | 223 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 429.00 | | 108 429.00 | 108 429.00 |
FG Production vendue services | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 671.00 | | 112 671.00 | 112 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 337.00 | | | 129 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 359.00 | | 19 630.00 | 183 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 459.00 | | 19 630.00 | 107 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 120.00 | 13 207.00 | | 54 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 120.00 | 13 207.00 | | 54 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 507.00 | 35 507.00 | | 35 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 365.00 | 111 365.00 | | 111 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 131.00 | 13 231.00 | 6 900.00 | 20 131.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 699.00 | 223 699.00 | | 223 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
ST Autres comptes | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |