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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 358.00 | 1 862.00 | 6 496.00 | 8 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 813.00 | 27 316.00 | 61 496.00 | 88 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 070.00 | 29 178.00 | 143 892.00 | 173 070.00 |
BT Marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 764.00 | 29 178.00 | 175 585.00 | 204 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 189.00 | | | -36 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DL TOTAL (I) | -21 952.00 | | | -21 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
EA Autres dettes | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 538.00 | | | 197 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 585.00 | | | 175 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 538.00 | | | 197 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 985.00 | | 190 985.00 | 190 985.00 |
FG Production vendue services | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 163.00 | | 197 163.00 | 197 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 681.00 | | | 198 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 444.00 | | | 192 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 831.00 | | 2 240.00 | 170 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 931.00 | | 2 240.00 | 94 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 437.00 | 11 742.00 | | 17 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 11 742.00 | | 17 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 906.00 | 6.00 | 6 900.00 | 6 906.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 538.00 | 197 538.00 | | 197 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
ST Autres comptes | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |