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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 572.00 | 10 376.00 | 7 196.00 | 17 572.00 |
040 Immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 727.00 | 10 494.00 | 448 232.00 | 458 727.00 |
060 Stock marchandises | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
072 Créances – Autres | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
084 Disponibilités | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 824.00 | | 104 824.00 | 104 824.00 |
110 Total général Actif | 563 551.00 | 10 494.00 | 553 057.00 | 563 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 057.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 707 633.00 | 744 064.00 | | 707 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 274.00 | 8 732.00 | | 13 274.00 |
230 Autres produits | 2 386.00 | 5 712.00 | | 2 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 293.00 | 758 508.00 | | 723 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 235.00 | 574 535.00 | | 483 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 407.00 | -69 577.00 | | -2 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -34.00 | 1 120.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 54 787.00 | 98 991.00 | | 54 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | 1 837.00 | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 132.00 | 98 443.00 | | 80 132.00 |
252 Charges sociales | 37 069.00 | 37 450.00 | | 37 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 975.00 | 4 519.00 | | 5 975.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 868.00 | 747 319.00 | | 660 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 425.00 | 11 189.00 | | 62 425.00 |
280 Produits financiers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
294 Charges financières | 3 197.00 | 3 478.00 | | 3 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 750.00 | | 12 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 395.00 | 8 281.00 | | 48 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 727.00 | | | 458 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |