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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 750.00 | 30 476.00 | 9 274.00 | 39 750.00 |
040 Immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 905.00 | 30 594.00 | 450 311.00 | 480 905.00 |
060 Stock marchandises | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
084 Disponibilités | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 757.00 | | 142 757.00 | 142 757.00 |
110 Total général Actif | 623 662.00 | 30 594.00 | 593 068.00 | 623 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 878.00 | 548 830.00 | | 556 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 231.00 | 18 891.00 | | 15 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 113.00 | | | 113.00 |
230 Autres produits | 3 394.00 | 4 175.00 | | 3 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 616.00 | 571 896.00 | | 575 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 413.00 | 379 754.00 | | 413 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 634.00 | -20 286.00 | | -16 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 595.00 | -3 193.00 | | -5 595.00 |
242 Autres charges externes. | 53 799.00 | 53 664.00 | | 53 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 476.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 756.00 | 75 851.00 | | 51 756.00 |
252 Charges sociales | 30 069.00 | 32 913.00 | | 30 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 656.00 | 4 855.00 | | 4 656.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 37.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 073.00 | 525 070.00 | | 533 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 542.00 | 46 826.00 | | 42 542.00 |
280 Produits financiers | 3 558.00 | 3 846.00 | | 3 558.00 |
294 Charges financières | 2 347.00 | 2 514.00 | | 2 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 13.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | 8 525.00 | | 7 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 418.00 | 39 619.00 | | 36 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 905.00 | | | 480 905.00 |