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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 750.00 | 25 821.00 | 13 930.00 | 39 750.00 |
040 Immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 905.00 | 25 939.00 | 454 966.00 | 480 905.00 |
060 Stock marchandises | 84 294.00 | | 84 294.00 | 84 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
072 Créances – Autres | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
084 Disponibilités | 53 471.00 | | 53 471.00 | 53 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 350.00 | | 149 350.00 | 149 350.00 |
110 Total général Actif | 630 255.00 | 25 939.00 | 604 316.00 | 630 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 830.00 | 554 580.00 | | 548 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 891.00 | 13 207.00 | | 18 891.00 |
230 Autres produits | 4 175.00 | 1 936.00 | | 4 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 896.00 | 569 723.00 | | 571 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 754.00 | 373 569.00 | | 379 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 286.00 | -5 288.00 | | -20 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 193.00 | -1 715.00 | | -3 193.00 |
242 Autres charges externes. | 53 664.00 | 56 157.00 | | 53 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 1 436.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 851.00 | 66 256.00 | | 75 851.00 |
252 Charges sociales | 32 913.00 | 32 878.00 | | 32 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 855.00 | 4 533.00 | | 4 855.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 070.00 | 527 826.00 | | 525 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 826.00 | 41 897.00 | | 46 826.00 |
280 Produits financiers | 3 846.00 | 4 086.00 | | 3 846.00 |
294 Charges financières | 2 514.00 | 2 830.00 | | 2 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 1 121.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 6 538.00 | | 8 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 619.00 | 35 494.00 | | 39 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 905.00 | | | 480 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |