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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 728.00 | 16 433.00 | 13 295.00 | 29 728.00 |
040 Immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 882.00 | 16 551.00 | 454 331.00 | 470 882.00 |
060 Stock marchandises | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
072 Créances – Autres | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
084 Disponibilités | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 442.00 | | 120 442.00 | 120 442.00 |
110 Total général Actif | 591 324.00 | 16 551.00 | 574 773.00 | 591 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 451.00 | 707 633.00 | | 614 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 478.00 | 13 274.00 | | 13 478.00 |
230 Autres produits | 3 868.00 | 2 386.00 | | 3 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 797.00 | 723 293.00 | | 631 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402 040.00 | 483 213.00 | | 402 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 264.00 | -2 407.00 | | 13 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 172.00 | -3 151.00 | | -3 172.00 |
242 Autres charges externes. | 56 228.00 | 57 926.00 | | 56 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 2 106.00 | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 190.00 | 80 132.00 | | 75 190.00 |
252 Charges sociales | 34 689.00 | 37 069.00 | | 34 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 057.00 | 5 975.00 | | 6 057.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 515.00 | 660 868.00 | | 586 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 283.00 | 62 425.00 | | 45 283.00 |
280 Produits financiers | 5 472.00 | 1 321.00 | | 5 472.00 |
294 Charges financières | 2 870.00 | 3 197.00 | | 2 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 12 155.00 | | 7 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 092.00 | 48 395.00 | | 40 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 727.00 | | | 458 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |