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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 348.00 | 4 672.00 | 13 676.00 | 18 348.00 |
040 Immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 365.00 | 4 672.00 | 86 694.00 | 91 365.00 |
060 Stock marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
072 Créances – Autres | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
084 Disponibilités | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
110 Total général Actif | 111 850.00 | 4 672.00 | 107 178.00 | 111 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -498.00 | | | -498.00 |
242 Autres charges externes. | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
252 Charges sociales | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 050.00 | | | -41 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 062.00 | | | -41 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |