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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 512.00 | 24 870.00 | 5 642.00 | 30 512.00 |
040 Immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 316.00 | 24 870.00 | 81 446.00 | 106 316.00 |
060 Stock marchandises | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
072 Créances – Autres | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
084 Disponibilités | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
110 Total général Actif | 171 920.00 | 24 870.00 | 147 050.00 | 171 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
230 Autres produits | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 050.00 | | | 230 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 489.00 | | | -5 489.00 |
242 Autres charges externes. | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
252 Charges sociales | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 544.00 | | | 188 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 594.00 | | | 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |