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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 733.00 | 14 081.00 | 8 652.00 | 22 733.00 |
040 Immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 750.00 | 14 081.00 | 81 669.00 | 95 750.00 |
060 Stock marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
072 Créances – Autres | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
084 Disponibilités | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
110 Total général Actif | 125 808.00 | 14 081.00 | 111 728.00 | 125 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 721.00 | | | 209 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 299.00 | | | 212 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 683.00 | | | 683.00 |
242 Autres charges externes. | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
252 Charges sociales | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 817.00 | | | 202 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 525.00 | | | 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |