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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 848.00 | 8 988.00 | 10 860.00 | 19 848.00 |
040 Immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 865.00 | 8 988.00 | 83 877.00 | 92 865.00 |
060 Stock marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
072 Créances – Autres | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
084 Disponibilités | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
110 Total général Actif | 120 760.00 | 8 988.00 | 111 771.00 | 120 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 957.00 | | | 167 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 331.00 | | | 171 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -402.00 | | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
252 Charges sociales | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 214.00 | | | 168 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 778.00 | | | 5 778.00 |