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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 178.00 | | 473 178.00 | 473 178.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 112.00 | | | 140 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
DL TOTAL (I) | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 249.00 | | | 164 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 668.00 | | | 251 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 178.00 | | | 473 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 620.00 | | | 113 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 249.00 | 26 201.00 | 109 472.00 | 164 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 668.00 | 113 621.00 | 109 472.00 | 251 668.00 |