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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 109 679.00 | | 109 679.00 | 109 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 876.00 | | 529 876.00 | 529 876.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 112.00 | 140 112.00 | | 140 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 794.00 | 7 286.00 | | 10 794.00 |
DG Autres réserves | 180 095.00 | 138 449.00 | | 180 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 519.00 | 70 153.00 | | 112 519.00 |
DL TOTAL (I) | 443 520.00 | 356 001.00 | | 443 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 261.00 | 111 387.00 | | 84 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 1 961.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 355.00 | 113 348.00 | | 86 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 876.00 | 469 350.00 | | 529 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 695.00 | 29 087.00 | | 29 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 142.00 | 75 020.00 | | 117 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622.00 | 4 866.00 | | 4 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 519.00 | 70 153.00 | | 112 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 261.00 | 27 601.00 | 56 660.00 | 84 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 356.00 | 29 696.00 | 56 660.00 | 86 356.00 |