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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CF Disponibilités | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 835.00 | | 95 835.00 | 95 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 835.00 | | 515 835.00 | 515 835.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 112.00 | | | 140 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
DG Autres réserves | 276 897.00 | | | 276 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DL TOTAL (I) | 457 044.00 | | | 457 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 835.00 | | | 515 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 660.00 | 28 024.00 | 28 576.00 | 56 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 790.00 | 30 154.00 | 28 576.00 | 58 790.00 |