| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 79 883.00 | | 79 883.00 | 79 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 112.00 | | | 140 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
DG Autres réserves | 288 921.00 | | | 288 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
DL TOTAL (I) | 469 252.00 | | | 469 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 080.00 | | | 500 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |