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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 766.00 | 5 525.00 | 6 241.00 | 11 766.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 558.00 | 6 244.00 | 6 314.00 | 12 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 399.00 | 7 756.00 | 255 643.00 | 263 399.00 |
072 Créances – Autres | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
084 Disponibilités | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 910.00 | 7 756.00 | 323 153.00 | 330 910.00 |
110 Total général Actif | 343 469.00 | 14 000.00 | 329 468.00 | 343 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 810.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |