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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 709.00 | 14 210.00 | 11 499.00 | 25 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 428.00 | 14 929.00 | 11 499.00 | 26 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 078.00 | 7 756.00 | 191 322.00 | 199 078.00 |
072 Créances – Autres | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
084 Disponibilités | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 502.00 | 7 756.00 | 257 745.00 | 265 502.00 |
110 Total général Actif | 291 931.00 | 22 685.00 | 269 245.00 | 291 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 284.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73.00 | | | 73.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |