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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 425.00 | 11 768.00 | 4 657.00 | 16 425.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 217.00 | 12 487.00 | 4 730.00 | 17 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 643.00 | 7 756.00 | 176 886.00 | 184 643.00 |
072 Créances – Autres | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
084 Disponibilités | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 221.00 | 7 756.00 | 250 465.00 | 258 221.00 |
110 Total général Actif | 275 439.00 | 20 243.00 | 255 195.00 | 275 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |