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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 850.00 | 4 749.00 | 10 101.00 | 14 850.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 642.00 | 5 468.00 | 10 174.00 | 15 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 652.00 | 7 756.00 | 224 895.00 | 232 652.00 |
072 Créances – Autres | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
084 Disponibilités | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 182.00 | 7 756.00 | 293 425.00 | 301 182.00 |
110 Total général Actif | 316 824.00 | 13 224.00 | 303 599.00 | 316 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 823.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |