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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 267.00 | 508.00 | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 073.00 | | 1 399 073.00 | 1 399 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 017.00 | 1 109 526.00 | 1 019 491.00 | 2 129 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 738.00 | 1 120 343.00 | 2 457 395.00 | 3 577 738.00 |
BN En cours de production de biens | 813 712.00 | | 813 712.00 | 813 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122 615.00 | 743 876.00 | 3 378 739.00 | 4 122 615.00 |
BZ Autres créances | 144 321.00 | | 144 321.00 | 144 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CF Disponibilités | 2 957 977.00 | | 2 957 977.00 | 2 957 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 829.00 | | 90 829.00 | 90 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 133 056.00 | 743 876.00 | 7 389 180.00 | 8 133 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 710 794.00 | 1 864 219.00 | 9 846 575.00 | 11 710 794.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 660.00 | | | 1 045 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 771.00 | | | 462 771.00 |
DH Report à nouveau | -531 031.00 | | | -531 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 685.00 | | | 711 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 085.00 | | | 1 689 085.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 475.00 | | | 627 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080 342.00 | | | 3 080 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 191.00 | | | 691 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 578.00 | | | 1 669 578.00 |
EA Autres dettes | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 157 490.00 | | | 6 157 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 846 575.00 | | | 9 846 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 677 455.00 | | | 5 677 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 041 634.00 | 6 425 528.00 | 23 467 162.00 | 17 041 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 041 634.00 | 6 425 528.00 | 23 467 162.00 | 17 041 634.00 |
FM Production stockée | | | 813 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 933 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 761 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 187 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 169 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 867 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 941.00 | | | 353 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 944 032.00 | | | 24 944 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 232 347.00 | | | 24 232 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 685.00 | | | 711 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 577 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137 567.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 130 990.00 | 10 647.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 128 723.00 | 10 647.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 191.00 | 691 191.00 | | 691 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129 949.00 | 3 129 949.00 | | 3 129 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
UX Autres créances clients | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 122 615.00 | | | 4 122 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 475.00 | 186 737.00 | 440 737.00 | 627 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 039.00 | 4 357 766.00 | 23 273.00 | 4 381 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 118 193.00 | 5 677 455.00 | 440 737.00 | 6 118 193.00 |