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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 665.00 | 227 834.00 | 181 831.00 | 409 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 514 298.00 | | 1 514 298.00 | 1 514 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 395.00 | 1 887 892.00 | 551 503.00 | 2 439 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 766.00 | 2 124 276.00 | 2 325 490.00 | 4 449 766.00 |
BP En cours de production de services | 767 325.00 | | 767 325.00 | 767 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 402 278.00 | 292 853.00 | 7 109 425.00 | 7 402 278.00 |
BZ Autres créances | 299 266.00 | | 299 266.00 | 299 266.00 |
CF Disponibilités | 4 956 750.00 | | 4 956 750.00 | 4 956 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 835.00 | | 241 835.00 | 241 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 680 985.00 | 292 853.00 | 13 388 132.00 | 13 680 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 130 751.00 | 2 417 129.00 | 15 713 622.00 | 18 130 751.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 885.00 | 1 147 135.00 | | 1 160 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 771.00 | 462 771.00 | | 462 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 714.00 | 109 714.00 | | 114 714.00 |
DH Report à nouveau | 4 241 391.00 | 3 568 263.00 | | 4 241 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721 581.00 | 2 229 536.00 | | 2 721 581.00 |
DL TOTAL (I) | 8 701 341.00 | 7 517 419.00 | | 8 701 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 911.00 | 1 455 055.00 | | 995 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 258.00 | 215 835.00 | | 51 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 892.00 | 620 228.00 | | 1 036 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375 125.00 | 2 782 518.00 | | 2 375 125.00 |
EA Autres dettes | 53 094.00 | 77 665.00 | | 53 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 012 280.00 | 7 651 301.00 | | 7 012 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 713 622.00 | 15 168 720.00 | | 15 713 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995 911.00 | | | 995 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 432 145.00 | 7 007 872.00 | 23 440 017.00 | 16 432 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 432 145.00 | 7 007 872.00 | 23 440 017.00 | 16 432 145.00 |
FM Production stockée | | | 127 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 909 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 953 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 853.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 296 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 612 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 566.00 | 801.00 | | 34 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 078.00 | 12 671.00 | | 10 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 644.00 | 13 471.00 | | 44 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 230.00 | 72.00 | | 15 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 777.00 | 3 177.00 | | 3 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 008.00 | 3 249.00 | | 19 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 636.00 | 10 223.00 | | 25 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997 292.00 | 886 644.00 | | 997 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 046 157.00 | 22 681 388.00 | | 24 046 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 324 576.00 | 20 451 852.00 | | 21 324 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721 581.00 | 2 229 536.00 | | 2 721 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 291 501.00 | | 315 915.00 | 4 291 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 651.00 | 4 449 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 1 923 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 651.00 | 2 447 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 150.00 | | 179 814.00 | 1 754 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 369.00 | | 103 227.00 | 2 492 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 982.00 | | 32 875.00 | 44 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 118.00 | 255 944.00 | 152 787.00 | 2 021 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 113.00 | 43 722.00 | 10 000.00 | 194 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 006.00 | 212 222.00 | 142 787.00 | 1 827 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273 601.00 | 292 853.00 | 273 601.00 | 273 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 601.00 | 292 853.00 | 273 601.00 | 273 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 601.00 | 292 853.00 | 273 601.00 | 273 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 853.00 | 273 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 892.00 | 1 036 892.00 | | 1 036 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 520.00 | 185 520.00 | | 185 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 525.00 | 289 525.00 | | 289 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 384.00 | 155 384.00 | | 155 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
UX Autres créances clients | 7 402 278.00 | 7 402 278.00 | | 7 402 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VB T. V. A. | 166 689.00 | 166 689.00 | | 166 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 360 054.00 | 2 139 946.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 995 149.00 | 995 149.00 | | 995 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 585.00 | 533 585.00 | | 533 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 282.00 | 115 282.00 | | 115 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 835.00 | 241 835.00 | | 241 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 006 187.00 | 7 943 379.00 | 62 807.00 | 8 006 187.00 |
VW T.V.A. | 1 211 112.00 | 1 211 112.00 | | 1 211 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 022.00 | 4 821 076.00 | 2 139 946.00 | 6 961 022.00 |