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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 113.00 | 42 046.00 | 92 067.00 | 134 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 553.00 | | 1 450 553.00 | 1 450 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 728.00 | 1 439 878.00 | 725 850.00 | 2 165 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 426.00 | 1 490 474.00 | 2 314 952.00 | 3 805 426.00 |
BN En cours de production de biens | 707 201.00 | | 707 201.00 | 707 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284 278.00 | 707 653.00 | 4 576 625.00 | 5 284 278.00 |
BZ Autres créances | 132 884.00 | | 132 884.00 | 132 884.00 |
CF Disponibilités | 2 480 525.00 | | 2 480 525.00 | 2 480 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 711.00 | | 100 711.00 | 100 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 705 599.00 | 707 653.00 | 7 997 946.00 | 8 705 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 511 025.00 | 2 198 127.00 | 10 312 898.00 | 12 511 025.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 140.00 | 1 045 660.00 | | 1 097 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 771.00 | 462 771.00 | | 462 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | 9 033.00 | | 9 510.00 |
DH Report à nouveau | 180 679.00 | 171 621.00 | | 180 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 922.00 | 9 534.00 | | 277 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 021.00 | 1 698 620.00 | | 2 028 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 872.00 | 440 737.00 | | 251 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996 286.00 | 2 214 640.00 | | 5 996 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 482.00 | 549 523.00 | | 587 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 446.00 | 1 173 384.00 | | 1 398 446.00 |
EA Autres dettes | 50 790.00 | 169 967.00 | | 50 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 284 876.00 | 4 548 252.00 | | 8 284 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 312 898.00 | 8 246 872.00 | | 10 312 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 212 233.00 | 4 296 380.00 | | 8 212 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 971 401.00 | 7 943 968.00 | 22 915 370.00 | 14 971 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 971 401.00 | 7 943 968.00 | 22 915 370.00 | 14 971 401.00 |
FM Production stockée | | | -105 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 287 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 814 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 655 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 707 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 893 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 11 437.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 38 763.00 | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 131.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 79 965.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 80 096.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -41 333.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 688.00 | -14 708.00 | | 105 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 288 929.00 | 19 806 608.00 | | 25 288 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 011 007.00 | 19 797 074.00 | | 25 011 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 922.00 | 9 534.00 | | 277 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 272.00 | 70 345.00 | | 8 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 864.00 | | 252 174.00 | 3 556 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 612.00 | 46 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 612.00 | 3 805 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 848.00 | | 182 818.00 | 1 401 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 622.00 | | 60 656.00 | 2 113 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 394.00 | | 8 700.00 | 41 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 213.00 | 239 262.00 | | 1 251 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 39 271.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 438.00 | 199 991.00 | | 1 248 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 482.00 | 587 482.00 | | 587 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047 076.00 | 6 047 076.00 | | 6 047 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
UX Autres créances clients | 5 284 278.00 | 5 284 278.00 | | 5 284 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 872.00 | 179 229.00 | 72 643.00 | 251 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 865.00 | | | 188 865.00 |
VP Divers | 132 884.00 | 132 884.00 | | 132 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398 446.00 | 1 398 446.00 | | 1 398 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 711.00 | 100 711.00 | | 100 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549 305.00 | 5 517 873.00 | 31 432.00 | 5 549 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 876.00 | 8 212 233.00 | 72 643.00 | 8 284 876.00 |