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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 073.00 | | 1 399 073.00 | 1 399 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 072.00 | 1 239 888.00 | 865 184.00 | 2 105 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 864.00 | 1 251 213.00 | 2 305 652.00 | 3 556 864.00 |
BN En cours de production de biens | 812 913.00 | | 812 913.00 | 812 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 563.00 | 425 965.00 | 2 950 597.00 | 3 376 563.00 |
BZ Autres créances | 388 489.00 | | 388 489.00 | 388 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 614 946.00 | | 1 614 946.00 | 1 614 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 185.00 | 425 965.00 | 5 941 220.00 | 6 367 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 924 050.00 | 1 677 178.00 | 8 246 872.00 | 9 924 050.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 660.00 | 1 045 660.00 | | 1 045 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 771.00 | 462 771.00 | | 462 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DH Report à nouveau | 171 621.00 | -531 031.00 | | 171 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 534.00 | 711 685.00 | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 620.00 | 1 689 085.00 | | 1 698 620.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 737.00 | 627 475.00 | | 440 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 640.00 | 3 080 342.00 | | 2 214 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 523.00 | 691 191.00 | | 549 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 384.00 | 1 669 578.00 | | 1 173 384.00 |
EA Autres dettes | 169 967.00 | 49 607.00 | | 169 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 252.00 | 6 157 490.00 | | 4 548 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 872.00 | 9 846 575.00 | | 8 246 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296 380.00 | 5 677 455.00 | | 4 296 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 643 168.00 | 6 299 862.00 | 18 943 030.00 | 12 643 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 643 168.00 | 6 299 862.00 | 18 943 030.00 | 12 643 168.00 |
FM Production stockée | | | -799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 763 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 271 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 400 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 710 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 437.00 | 8 956.00 | | 11 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 763.00 | 8 956.00 | | 38 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 096.00 | | | 80 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 333.00 | 8 956.00 | | -41 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 708.00 | 353 941.00 | | -14 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 806 608.00 | 24 944 032.00 | | 19 806 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 797 074.00 | 24 232 347.00 | | 19 797 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 534.00 | 711 685.00 | | 9 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 345.00 | 71 215.00 | | 70 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 738.00 | | | 3 577 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 113 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 567.00 | | | 2 137 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 323.00 | 9 071.00 | | 38 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 343.00 | 207 027.00 | 76 157.00 | 1 120 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 508.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 076.00 | 206 519.00 | 76 157.00 | 1 118 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 523.00 | 549 523.00 | | 549 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384 608.00 | 2 384 608.00 | | 2 384 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 376 563.00 | | | 3 376 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 737.00 | 188 865.00 | 251 872.00 | 440 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 737.00 | | | 186 737.00 |
VP Divers | 388 489.00 | | | 388 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173 384.00 | 1 173 384.00 | | 1 173 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 108.00 | 3 844 764.00 | 26 344.00 | 3 871 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 252.00 | 4 296 380.00 | 251 872.00 | 4 548 252.00 |