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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 953.00 | 1 100.00 | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 053.00 | 53 581.00 | 43 472.00 | 97 053.00 |
BF Prêts | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 121.00 | 54 535.00 | 243 586.00 | 298 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 930.00 | | 157 930.00 | 157 930.00 |
BZ Autres créances | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CF Disponibilités | 103 359.00 | | 103 359.00 | 103 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 628.00 | | 320 628.00 | 320 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 749.00 | 54 535.00 | 564 214.00 | 618 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 257 484.00 | 230 908.00 | | 257 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 333.00 | 50 245.00 | | 29 333.00 |
DL TOTAL (I) | 296 104.00 | 290 440.00 | | 296 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 208.00 | 43 497.00 | | 49 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 267.00 | 102 965.00 | | 89 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 175.00 | 118 703.00 | | 120 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 110.00 | 274 624.00 | | 268 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 214.00 | 565 064.00 | | 564 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 069.00 | 266 566.00 | | 240 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 603.00 | | 1 243 603.00 | 1 243 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 603.00 | | 1 243 603.00 | 1 243 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 224.00 | 2 696.00 | | 9 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 438.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 19 412.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 4 304.00 | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 844.00 | 1 189 938.00 | | 1 252 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 511.00 | 1 139 692.00 | | 1 223 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 333.00 | 50 245.00 | | 29 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 896.00 | 44 885.00 | | 50 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 121.00 | | 53 000.00 | 245 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 106.00 | | 53 000.00 | 46 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 724.00 | 11 810.00 | | 42 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 724.00 | 11 810.00 | | 42 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
UP Prêts | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 157 930.00 | | | 157 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 208.00 | 21 167.00 | 28 041.00 | 49 208.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VP Divers | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 784.00 | 218 784.00 | | 218 784.00 |
VW T.V.A. | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 110.00 | 240 069.00 | 28 041.00 | 268 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 500.00 | 10 265.00 | | 13 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 056.00 | 29 671.00 | | 33 056.00 |
ST Autres comptes | 494 017.00 | 440 379.00 | | 494 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 425.00 | 60 420.00 | | 49 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 838.00 | 135 734.00 | | 84 838.00 |
YT Sous‐traitance | 37 054.00 | 27 682.00 | | 37 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 742.00 | 4 688.00 | | 4 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 242.00 | 14 953.00 | | 18 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 722.00 | 230 135.00 | | 248 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 866.00 | 96 591.00 | | 107 866.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 552.00 | 558 153.00 | | 613 552.00 |