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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 872.00 | 7 548.00 | 22 324.00 | 29 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 165.00 | 92 717.00 | 75 448.00 | 168 165.00 |
BF Prêts | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 698.00 | 100 265.00 | 348 433.00 | 448 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 630.00 | | 242 630.00 | 242 630.00 |
BZ Autres créances | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CF Disponibilités | 138 380.00 | | 138 380.00 | 138 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 232.00 | | 416 232.00 | 416 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 930.00 | 100 265.00 | 764 665.00 | 864 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 284 528.00 | 276 796.00 | | 284 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 595.00 | 7 732.00 | | 10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 304 410.00 | 293 815.00 | | 304 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 395.00 | 38 250.00 | | 154 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462.00 | 9 460.00 | | 9 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 159.00 | 101 458.00 | | 117 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 238.00 | 125 600.00 | | 179 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 255.00 | 274 768.00 | | 460 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 665.00 | 568 583.00 | | 764 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 535.00 | 258 324.00 | | 342 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 448.00 | 604.00 | 1 588 052.00 | 1 587 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 448.00 | 604.00 | 1 588 052.00 | 1 587 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 211.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 2 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 2 740.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 7 288.00 | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | 7 288.00 | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | -4 548.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 946.00 | 1 396 256.00 | | 1 595 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 351.00 | 1 388 524.00 | | 1 585 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 595.00 | 7 732.00 | | 10 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 657.00 | 55 201.00 | | 63 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 298.00 | | 167 586.00 | 301 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 087.00 | | 3 160.00 | 9 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 087.00 | 11 100.00 | 448 698.00 | 9 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 198 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | 50 000.00 | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 873.00 | | 107 264.00 | 101 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | 10 322.00 | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 089.00 | 31 211.00 | 8 035.00 | 77 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 089.00 | 31 211.00 | 8 035.00 | 77 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 159.00 | 117 159.00 | | 117 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UP Prêts | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 242 630.00 | 242 630.00 | | 242 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VB T. V. A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 395.00 | 36 675.00 | 100 440.00 | 154 395.00 |
VI Groupe et associés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 013.00 | 281 013.00 | | 281 013.00 |
VW T.V.A. | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 255.00 | 342 535.00 | 100 440.00 | 460 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 937.00 | 13 536.00 | | 18 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 432.00 | 34 227.00 | | 34 432.00 |
ST Autres comptes | 529 845.00 | 532 846.00 | | 529 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 078.00 | 87 886.00 | | 56 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 446.00 | 164 520.00 | | 103 446.00 |
YT Sous‐traitance | 159 940.00 | 79 338.00 | | 159 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 833.00 | 23 808.00 | | 33 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 947.00 | 3 670.00 | | 5 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 884.00 | 17 206.00 | | 24 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 490.00 | 278 703.00 | | 317 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 728.00 | 139 454.00 | | 257 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 129.00 | 758 104.00 | | 814 129.00 |