| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 053.00 | 587.00 | 1 466.00 | 2 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 053.00 | 42 138.00 | 1 916.00 | 44 053.00 |
BF Prêts | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 321.00 | 42 724.00 | 203 597.00 | 246 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 429.00 | | 191 429.00 | 191 429.00 |
BZ Autres créances | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CF Disponibilités | 123 696.00 | | 123 696.00 | 123 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 467.00 | | 361 467.00 | 361 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 789.00 | 42 724.00 | 565 064.00 | 607 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 230 908.00 | 208 824.00 | | 230 908.00 |
DH Report à nouveau | | -13 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 245.00 | 35 740.00 | | 50 245.00 |
DL TOTAL (I) | 290 440.00 | 240 195.00 | | 290 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 497.00 | 78 156.00 | | 43 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 965.00 | 104 754.00 | | 102 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 703.00 | 134 742.00 | | 118 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 624.00 | 327 111.00 | | 274 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 064.00 | 567 306.00 | | 565 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 566.00 | 284 479.00 | | 266 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | | | 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 804.00 | 1 040.00 | 1 132 844.00 | 1 131 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 804.00 | 1 040.00 | 1 132 844.00 | 1 131 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696.00 | 5 839.00 | | 2 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 850.00 | 5 000.00 | | 19 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 850.00 | 5 000.00 | | 19 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 34.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 412.00 | 4 966.00 | | 19 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 938.00 | 1 177 101.00 | | 1 189 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 692.00 | 1 141 361.00 | | 1 139 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 245.00 | 35 740.00 | | 50 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 885.00 | 32 863.00 | | 44 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 360.00 | | 1 833.00 | 280 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 715.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 35 671.00 | 246 321.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 672.00 | 46 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 945.00 | | 1 833.00 | 79 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 438.00 | 4 520.00 | 35 233.00 | 73 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 438.00 | 4 520.00 | 35 233.00 | 73 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
UP Prêts | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 191 429.00 | | | 191 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 633.00 | 34 574.00 | 8 059.00 | 42 633.00 |
VI Groupe et associés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VP Divers | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 486.00 | 237 771.00 | 2 715.00 | 240 486.00 |
VW T.V.A. | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 624.00 | 266 566.00 | 8 059.00 | 274 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 265.00 | 12 136.00 | | 10 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 671.00 | 30 397.00 | | 29 671.00 |
ST Autres comptes | 440 379.00 | 422 400.00 | | 440 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 420.00 | 51 479.00 | | 60 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 734.00 | 90 455.00 | | 135 734.00 |
YT Sous‐traitance | 27 682.00 | 45 887.00 | | 27 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 688.00 | 5 035.00 | | 4 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 953.00 | 17 171.00 | | 14 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 135.00 | 228 589.00 | | 230 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 591.00 | 95 068.00 | | 96 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 153.00 | 550 162.00 | | 558 153.00 |