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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 872.00 | 14 267.00 | 15 605.00 | 29 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 503.00 | 125 405.00 | 51 098.00 | 176 503.00 |
BF Prêts | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 336.00 | 139 672.00 | 318 663.00 | 458 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 605.00 | | 224 605.00 | 224 605.00 |
BZ Autres créances | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CF Disponibilités | 218 681.00 | | 218 681.00 | 218 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 302.00 | | 476 302.00 | 476 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 637.00 | 139 672.00 | 794 965.00 | 934 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 295 123.00 | 284 528.00 | | 295 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 464.00 | 10 595.00 | | 77 464.00 |
DL TOTAL (I) | 381 875.00 | 304 410.00 | | 381 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 719.00 | 154 395.00 | | 117 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 362.00 | 9 462.00 | | 9 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 109.00 | 117 159.00 | | 100 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 899.00 | 179 238.00 | | 185 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 090.00 | 460 255.00 | | 413 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 965.00 | 764 665.00 | | 794 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 960.00 | 342 535.00 | | 329 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 475.00 | 2 983.00 | 1 913 459.00 | 1 910 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 475.00 | 2 983.00 | 1 913 459.00 | 1 910 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 407.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | 1 392.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 1 120.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 4 185.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 2 315.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 374.00 | 255.00 | | 23 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 835.00 | 1 595 946.00 | | 1 913 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 371.00 | 1 585 351.00 | | 1 836 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 464.00 | 10 595.00 | | 77 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 520.00 | 57 636.00 | | 72 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 697.00 | | 15 438.00 | 448 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 4 460.00 | 5 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 800.00 | | 458 335.00 | 5 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 037.00 | | 8 338.00 | 198 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 7 100.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 265.00 | 39 407.00 | | 100 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 265.00 | 39 407.00 | | 100 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
UP Prêts | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 224 605.00 | 224 605.00 | | 224 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 719.00 | 34 589.00 | 80 647.00 | 117 719.00 |
VI Groupe et associés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 081.00 | 262 081.00 | | 262 081.00 |
VW T.V.A. | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 090.00 | 329 960.00 | 80 647.00 | 413 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 938.00 | 18 937.00 | | 18 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 731.00 | 34 432.00 | | 31 731.00 |
ST Autres comptes | 629 441.00 | 529 845.00 | | 629 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 018.00 | 56 078.00 | | 70 018.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 241 134.00 | 103 446.00 | | 241 134.00 |
YT Sous‐traitance | 200 594.00 | 159 940.00 | | 200 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 365.00 | 5 947.00 | | 4 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 303.00 | 24 884.00 | | 23 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 095.00 | 317 490.00 | | 382 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 608.00 | 153 728.00 | | 169 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 783.00 | 814 129.00 | | 931 783.00 |