| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 073.00 | 12 941.00 | 44 132.00 | 57 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 168.00 | 20 921.00 | 364 246.00 | 385 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 285.00 | | 214 285.00 | 214 285.00 |
BZ Autres créances | 270 205.00 | 117 987.00 | 152 218.00 | 270 205.00 |
CF Disponibilités | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 701.00 | 117 987.00 | 431 714.00 | 549 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 870.00 | 138 908.00 | 795 961.00 | 934 870.00 |
CU Autres participations | 328 094.00 | 7 980.00 | 320 114.00 | 328 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 642 369.00 | | | 642 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 085.00 | | | -21 085.00 |
DL TOTAL (I) | 630 084.00 | | | 630 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
EA Autres dettes | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 877.00 | | | 165 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 961.00 | | | 795 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 137.00 | | | 133 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 906.00 | | 368 906.00 | 368 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 906.00 | | 368 906.00 | 368 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 116.00 | | | 419 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 201.00 | | | 440 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 085.00 | | | -21 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 387.00 | | | 357 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 095.00 | | | 328 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260.00 | 7 682.00 | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | 7 682.00 | | 5 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 654.00 | 11 314.00 | 27 340.00 | 38 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 711.00 | 487 711.00 | | 487 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 478.00 | 133 138.00 | 27 340.00 | 160 478.00 |