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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 552.00 | 26 534.00 | 57 017.00 | 83 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 647.00 | 34 514.00 | 377 132.00 | 411 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 502.00 | | 266 502.00 | 266 502.00 |
BZ Autres créances | 162 972.00 | 137 543.00 | 25 429.00 | 162 972.00 |
CF Disponibilités | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 941.00 | 137 543.00 | 407 398.00 | 544 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 588.00 | 172 058.00 | 784 530.00 | 956 588.00 |
CU Autres participations | 328 094.00 | 7 980.00 | 320 114.00 | 328 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 621 284.00 | | | 621 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 756.00 | | | -23 756.00 |
DL TOTAL (I) | 606 327.00 | | | 606 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 202.00 | | | 178 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 530.00 | | | 784 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 142.00 | | | 142 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 465.00 | 888.00 | 357 354.00 | 356 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 465.00 | 888.00 | 357 354.00 | 356 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 556.00 | |
GE Autres charges | | | 19 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 710.00 | | | -20 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 887.00 | | | 452 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 643.00 | | | 476 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 756.00 | | | -23 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 169.00 | | | 385 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 095.00 | | | 328 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 942.00 | 13 593.00 | 26 535.00 | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 942.00 | 13 593.00 | 26 535.00 | 12 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
UX Autres créances clients | 266 502.00 | | | 266 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 040.00 | 17 980.00 | 36 060.00 | 54 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VP Divers | 162 973.00 | | | 162 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 173.00 | 430 173.00 | | 430 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 203.00 | 142 143.00 | 36 060.00 | 178 203.00 |