| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AP Constructions | 88 753.00 | 67 025.00 | 21 728.00 | 88 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 648.00 | 265 180.00 | 33 467.00 | 298 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 615.00 | 22 644.00 | 46 971.00 | 69 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 023.00 | 357 889.00 | 115 134.00 | 473 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 417.00 | | 269 417.00 | 269 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 611.00 | 28 960.00 | 252 651.00 | 281 611.00 |
BZ Autres créances | 172 575.00 | | 172 575.00 | 172 575.00 |
CF Disponibilités | 79 114.00 | | 79 114.00 | 79 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 760.00 | 28 960.00 | 780 801.00 | 809 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 783.00 | 386 849.00 | 895 934.00 | 1 282 783.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 475 329.00 | | | 475 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
DL TOTAL (I) | 592 392.00 | | | 592 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 758.00 | | | 118 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 861.00 | | | 105 861.00 |
EA Autres dettes | 61 179.00 | | | 61 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 542.00 | | | 303 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 934.00 | | | 895 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 134.00 | | | 294 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 417.00 | | 1 594 417.00 | 1 594 417.00 |
FG Production vendue services | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 308.00 | | 1 629 308.00 | 1 629 308.00 |
FM Production stockée | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 467.00 | | | 1 648 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 788.00 | | | 1 539 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 313.00 | | 26 709.00 | 446 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 308.00 | | 20 708.00 | 442 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | 6 001.00 | 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 167.00 | 30 665.00 | | 327 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 184.00 | 30 665.00 | | 324 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
6T Sur comptes clients | 25 851.00 | 3 288.00 | 179.00 | 25 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 212.00 | 3 288.00 | 3 540.00 | 29 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 212.00 | 3 288.00 | 3 540.00 | 29 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 288.00 | 3 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 758.00 | 118 758.00 | | 118 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 246 954.00 | | | 246 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VC Groupe et associés | 145 959.00 | | | 145 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 997.00 | 5 589.00 | 9 408.00 | 14 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 626.00 | 462 626.00 | | 462 626.00 |
VW T.V.A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 794.00 | 291 386.00 | 9 406.00 | 300 794.00 |