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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 305.00 | 341 072.00 | 35 233.00 | 376 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 588.00 | 74 179.00 | 30 410.00 | 104 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 227.00 | 512 204.00 | 75 023.00 | 587 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 835.00 | | 239 835.00 | 239 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 623.00 | 44 018.00 | 415 605.00 | 459 623.00 |
BZ Autres créances | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
CF Disponibilités | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 830.00 | 44 018.00 | 800 813.00 | 844 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 057.00 | 556 221.00 | 875 836.00 | 1 432 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 894.00 | | | 247 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
DL TOTAL (I) | 272 379.00 | | | 272 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 901.00 | | | 160 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 494.00 | | | 293 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 995.00 | | | 132 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 457.00 | | | 603 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 836.00 | | | 875 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 390.00 | | | 587 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 901.00 | | | 160 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 816.00 | | 19 410.00 | 567 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 236.00 | | 19 410.00 | 550 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 147.00 | 29 056.00 | | 483 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 947.00 | 29 056.00 | | 474 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 678.00 | 2 500.00 | 161.00 | 41 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 678.00 | 2 500.00 | 161.00 | 41 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 678.00 | 2 500.00 | 161.00 | 41 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 493.00 | 293 493.00 | | 293 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 406 894.00 | 406 894.00 | | 406 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VB T. V. A. | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VC Groupe et associés | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 900.00 | 160 900.00 | | 160 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 773.00 | 495 499.00 | 52 273.00 | 547 773.00 |
VW T.V.A. | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 389.00 | 587 389.00 | | 587 389.00 |