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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 3 618.00 | 4 582.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 88 753.00 | 72 942.00 | 15 811.00 | 88 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 412.00 | 280 798.00 | 48 614.00 | 329 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 671.00 | 30 716.00 | 49 955.00 | 80 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 916.00 | 388 073.00 | 125 842.00 | 513 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 703.00 | | 370 703.00 | 370 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 931.00 | 29 190.00 | 292 742.00 | 321 931.00 |
BZ Autres créances | 200 105.00 | | 200 105.00 | 200 105.00 |
CF Disponibilités | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 347.00 | 29 190.00 | 881 158.00 | 910 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 263.00 | 417 263.00 | 1 007 000.00 | 1 424 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 539 008.00 | | | 539 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 536.00 | | | 75 536.00 |
DL TOTAL (I) | 622 928.00 | | | 622 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 832.00 | | | 130 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
EA Autres dettes | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 072.00 | | | 384 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 000.00 | | | 1 007 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 840.00 | | | 366 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 824.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 889.00 | 29 606.00 | | 357 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 849.00 | 29 606.00 | | 354 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 28 960.00 | 604.00 | 374.00 | 28 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 960.00 | 604.00 | 374.00 | 28 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 960.00 | 604.00 | 374.00 | 28 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 832.00 | 130 832.00 | | 130 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 286 998.00 | | | 286 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VC Groupe et associés | 151 569.00 | | | 151 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 466.00 | 55 234.00 | 17 232.00 | 72 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 427.00 | 530 427.00 | | 530 427.00 |
VW T.V.A. | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 145.00 | 362 913.00 | 17 232.00 | 380 145.00 |