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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 88 753.00 | 88 704.00 | 49.00 | 88 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 082.00 | 324 573.00 | 41 509.00 | 366 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 401.00 | 61 622.00 | 33 779.00 | 95 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 816.00 | 483 098.00 | 84 718.00 | 567 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 643.00 | | 200 643.00 | 200 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 339.00 | 41 679.00 | 453 661.00 | 495 339.00 |
BZ Autres créances | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CF Disponibilités | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 496.00 | 41 679.00 | 878 817.00 | 920 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 312.00 | 524 777.00 | 963 535.00 | 1 488 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 170.00 | | | 355 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
DL TOTAL (I) | 386 278.00 | | | 386 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 890.00 | | | 377 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 568.00 | | | 151 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 257.00 | | | 577 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 535.00 | | | 963 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 257.00 | | | 577 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 707.00 | | 35 109.00 | 532 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 127.00 | | 35 109.00 | 515 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 593.00 | 29 364.00 | | 452 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 535.00 | 29 364.00 | | 445 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 786.00 | | 107.00 | 41 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 786.00 | | 107.00 | 41 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 786.00 | | 107.00 | 41 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 890.00 | 377 890.00 | | 377 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 445 418.00 | 445 418.00 | | 445 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
VB T. V. A. | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
VC Groupe et associés | 127 090.00 | | 127 090.00 | 127 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 506.00 | 477 495.00 | 177 011.00 | 654 506.00 |
VW T.V.A. | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 986.00 | 563 986.00 | | 563 986.00 |