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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 529.00 | 73 370.00 | 21 158.00 | 94 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 341.00 | 55 941.00 | 9 400.00 | 65 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 676.00 | 129 614.00 | 33 062.00 | 162 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 075.00 | 14 107.00 | 280 968.00 | 295 075.00 |
BZ Autres créances | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 940.00 | 14 107.00 | 449 833.00 | 463 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 617.00 | 143 721.00 | 482 896.00 | 626 617.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 251.00 | | | 109 251.00 |
DG Autres réserves | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
DL TOTAL (I) | 217 230.00 | | | 217 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
EA Autres dettes | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 666.00 | | | 265 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 896.00 | | | 482 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 491.00 | | | 240 491.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 479.00 | | 6 003.00 | 187 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 805.00 | 162 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 805.00 | 159 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 672.00 | | 6 003.00 | 184 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 027.00 | 21 392.00 | 30 805.00 | 139 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 724.00 | 21 392.00 | 30 805.00 | 138 724.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 008.00 | 10 236.00 | 1 137.00 | 5 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 008.00 | 10 236.00 | 1 137.00 | 5 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | 10 236.00 | 1 137.00 | 5 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 236.00 | 1 137.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 275 843.00 | | | 275 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VB T. V. A. | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VC Groupe et associés | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 423.00 | 33 248.00 | 25 175.00 | 58 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 037.00 | 351 533.00 | 2 504.00 | 354 037.00 |
VW T.V.A. | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 666.00 | 240 491.00 | 25 175.00 | 265 666.00 |