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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 872.00 | 90 675.00 | 52 197.00 | 142 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 376.00 | 52 549.00 | 28 827.00 | 81 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 811.00 | 143 224.00 | 83 588.00 | 226 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 960.00 | 24 643.00 | 269 316.00 | 293 960.00 |
BZ Autres créances | 57 067.00 | | 57 067.00 | 57 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 360 363.00 | | 360 363.00 | 360 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 256.00 | 24 643.00 | 717 612.00 | 742 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 067.00 | 167 867.00 | 801 200.00 | 969 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
DG Autres réserves | 83 858.00 | 84 257.00 | | 83 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 136.00 | 61 101.00 | | 153 136.00 |
DL TOTAL (I) | 370 994.00 | 279 358.00 | | 370 994.00 |
DP Provisions pour risques | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 745.00 | 40 206.00 | | 46 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 369.00 | 216 897.00 | | 215 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 765.00 | 47 882.00 | | 64 765.00 |
EA Autres dettes | 39 948.00 | 28 153.00 | | 39 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 527.00 | 333 139.00 | | 386 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 200.00 | 656 175.00 | | 801 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 115.00 | 308 664.00 | | 361 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 558.00 | | 48 889.00 | 194 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 636.00 | 226 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 333.00 | 224 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 706.00 | | 48 874.00 | 191 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | 15.00 | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 786.00 | 21 463.00 | 14 026.00 | 135 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 483.00 | 21 463.00 | 13 723.00 | 135 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
6T Sur comptes clients | 28 742.00 | | 4 099.00 | 28 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 742.00 | | 4 099.00 | 28 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 420.00 | | 4 099.00 | 72 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 369.00 | 215 369.00 | | 215 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 267 170.00 | 267 170.00 | | 267 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VB T. V. A. | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 745.00 | 21 332.00 | 25 413.00 | 46 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 310.00 | 357 310.00 | | 357 310.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 527.00 | 361 115.00 | 25 413.00 | 386 527.00 |