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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 143.00 | 89 716.00 | 38 427.00 | 128 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 563.00 | 45 767.00 | 17 795.00 | 63 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 558.00 | 135 786.00 | 58 772.00 | 194 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 746.00 | 28 742.00 | 266 003.00 | 294 746.00 |
BZ Autres créances | 113 897.00 | | 113 897.00 | 113 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 188 452.00 | | 188 452.00 | 188 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 146.00 | 28 742.00 | 597 404.00 | 626 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 704.00 | 164 529.00 | 656 175.00 | 820 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 251.00 | | | 109 251.00 |
DG Autres réserves | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
DL TOTAL (I) | 279 358.00 | | | 279 358.00 |
DP Provisions pour risques | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 897.00 | | | 216 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
EA Autres dettes | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 139.00 | | | 333 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 175.00 | | | 656 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 664.00 | | | 308 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 470.00 | | 35 357.00 | 189 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 269.00 | 194 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 269.00 | 191 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 648.00 | | 35 327.00 | 186 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | 30.00 | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 531.00 | 15 524.00 | 30 269.00 | 150 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 228.00 | 15 524.00 | 30 269.00 | 150 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
6T Sur comptes clients | 21 738.00 | 7 004.00 | | 21 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 738.00 | 7 004.00 | | 21 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 416.00 | 7 004.00 | | 65 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 897.00 | 216 897.00 | | 216 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 263 857.00 | 263 857.00 | | 263 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VB T. V. A. | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VC Groupe et associés | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 206.00 | 15 731.00 | 24 475.00 | 40 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 162.00 | 412 613.00 | 2 549.00 | 415 162.00 |
VW T.V.A. | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 139.00 | 308 664.00 | 24 475.00 | 333 139.00 |