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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 355.00 | 81 034.00 | 35 321.00 | 116 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 972.00 | 47 144.00 | 20 828.00 | 67 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 891.00 | 128 177.00 | 58 713.00 | 186 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 831.00 | 35 144.00 | 355 687.00 | 390 831.00 |
BZ Autres créances | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 166 660.00 | | 166 660.00 | 166 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 119.00 | 35 144.00 | 578 974.00 | 614 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 009.00 | 163 321.00 | 637 688.00 | 801 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
DG Autres réserves | 83 994.00 | 83 858.00 | | 83 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 018.00 | 153 136.00 | | 88 018.00 |
DL TOTAL (I) | 306 013.00 | 370 994.00 | | 306 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 428.00 | 46 745.00 | | 25 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 582.00 | 1 945.00 | | 105 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 757.00 | 215 369.00 | | 63 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 892.00 | 64 765.00 | | 92 892.00 |
EA Autres dettes | 30 735.00 | 39 948.00 | | 30 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 282.00 | 17 756.00 | | 13 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 675.00 | 386 527.00 | | 331 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 688.00 | 801 200.00 | | 637 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 445.00 | 361 115.00 | | 320 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 811.00 | | 2 443.00 | 226 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 364.00 | 186 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 364.00 | 184 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 247.00 | | 2 443.00 | 224 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 224.00 | 27 317.00 | 42 364.00 | 143 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 224.00 | 27 317.00 | 42 364.00 | 143 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
6T Sur comptes clients | 24 643.00 | 20 319.00 | 9 818.00 | 24 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 643.00 | 20 319.00 | 9 818.00 | 24 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 321.00 | 20 319.00 | 53 496.00 | 68 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 319.00 | 53 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UX Autres créances clients | 333 495.00 | 333 495.00 | | 333 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VB T. V. A. | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 428.00 | 14 197.00 | 11 231.00 | 25 428.00 |
VI Groupe et associés | 105 582.00 | 105 582.00 | | 105 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 480.00 | 423 480.00 | | 423 480.00 |
VW T.V.A. | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 675.00 | 320 445.00 | 11 231.00 | 331 675.00 |